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【交易早參】橡膠及PVC持多頭思路-20240320

   2024-03-20 興業(yè)期貨325
導(dǎo)讀

  漲幅居前的三個品種分別是集運歐線、鐵礦石和純堿;跌幅居前的是尿素、滬鎳和碳酸鋰。  從板塊整體表現(xiàn)看,黑色、能化多數(shù)上漲,有色、股指多數(shù)下跌。  資金流入前三名為橡膠、PTA和焦煤;流出前三名分別為I

  漲幅居前的三個品種分別是集運歐線、鐵礦石和純堿;跌幅居前的是尿素、滬鎳和碳酸鋰。

  從板塊整體表現(xiàn)看,黑色、能化多數(shù)上漲,有色、股指多數(shù)下跌。

  資金流入前三名為橡膠、PTA和焦煤;流出前三名分別為IF、螺紋鋼和原油。

  從板塊資金流動情況來看,能化、國債多數(shù)流入,股指、黑色多數(shù)流出。

  從5日波動率水平看,前三位為碳酸鋰、集運歐線和鐵礦石;低波動前三品種為二債、滬鋁和滬鉛。

  從板塊整體波動率情況來看,黑色、能化波動較高。

  1.歐元區(qū)3月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)為33.5,前值為25。

  《扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》印發(fā),共計提出5方面24條措施。

  1.中國:9:15 我國3月貸款市場報價利率(LPR);

  2.歐洲:23:00 歐元區(qū)3月消費者信心指數(shù)初值。

  整體續(xù)漲空間依舊良好,滬深300期指配置價值最高

  A股短線雖有調(diào)整,但關(guān)鍵位支撐有效、市場情緒亦未弱化,技術(shù)面整體多頭格局未改。而國內(nèi)宏觀基本面延續(xù)修復(fù)大勢、且亦有結(jié)構(gòu)性亮點,盈利端改善預(yù)期不變。此外,相關(guān)重磅政策持續(xù)出臺及加碼,亦利于提振市場信心。再從大類資產(chǎn)配置價值看,A股則仍有較大的吸引力。綜合看,積極因素仍為主導(dǎo),A股依舊有較好的續(xù)漲空間。考慮具體分類指數(shù),當(dāng)前仍屬“大盤價值風(fēng)格為主、新興成長風(fēng)格為輔”局面,繼續(xù)持有兼顧性最高的滬深300期指多單。

  滬銅

  供需緊張預(yù)期持續(xù),銅價高位運行

  美元中期向下趨勢不變,對銅價拖累有限。基本面方面,供給緊張問題不斷加劇,且需求存改善預(yù)期,整體偏樂觀。但目前銅價已經(jīng)處于偏高水平,短期內(nèi)繼續(xù)快速拉升的節(jié)奏或有所放緩。

  滬鋁

  關(guān)注復(fù)產(chǎn)節(jié)奏,下方支撐仍存

  供給端增量有限,且中期剛性維持。需求方面預(yù)期有所好轉(zhuǎn),庫存壓力逐步減弱,滬鋁下方支撐仍存。

  碳酸鋰

  等待基本面利多信號兌現(xiàn),逢低做多策略盈虧比更優(yōu)

  原料及冶煉端依照長協(xié)進行生產(chǎn),短期產(chǎn)量大幅增加可能性小;長期需求增長趨勢明確,近月需求有望略超預(yù)期。現(xiàn)貨報價持續(xù)上行,疊加上游惜售情緒濃厚。昨日期貨全震蕩,資金行為居多且日內(nèi)波動幅度劇烈;供需格局緊張存續(xù),終端刺激政策有所期待,建議逢低做多并注意資金風(fēng)險管理。

  工業(yè)硅

  價格跌破多數(shù)企業(yè)成本,成本支撐進一步加強

  由于當(dāng)前工業(yè)硅期貨價格已跌破多數(shù)企業(yè)成本,使得工業(yè)硅成本支撐進一步加強。若后續(xù)硅企開工不及預(yù)期,則供需過剩情況有望改觀。目前短期來看,上行行情較為困難,仍需等待供應(yīng)減少或需求轉(zhuǎn)暖,價格低位震蕩。

  鋼礦

  鋼材現(xiàn)貨成交回暖,黑色金屬紛紛減倉反彈

  螺紋

  經(jīng)過盤面連續(xù)大幅下跌,短期市場過于悲觀的情緒基本已得到釋放,螺紋05合約已連續(xù)大幅減倉,昨日再度減倉17.7萬手。預(yù)計短期螺紋價格或重回震蕩格局,中期方向取決于終端需求情況,需求環(huán)比改善的概率相對較高。策略上:單邊,新單觀望;組合,若需求改善持續(xù)性得到確認(rèn),螺紋1-5正套價差或?qū)⑿迯?fù)。

  熱卷

  本輪市場大幅回調(diào)后,市場悲觀情緒也基本得到釋放,熱卷05合約開始連續(xù)減倉,主力合約面臨換月問題。建議短期以震蕩格局應(yīng)對,中期方向取決于終端需求情況,其環(huán)比改善的概率相對偏高。策略上:單邊,新單觀望;組合,若需求改善持續(xù)性得到確認(rèn),熱卷1-5正套價差或有走擴的可能。

  鐵礦

  國內(nèi)鋼廠虧損、產(chǎn)成品庫存偏高、鐵水日產(chǎn)偏低的現(xiàn)狀暫未發(fā)生實質(zhì)性改變,是抑制鐵礦價格的核心區(qū)條。但近期終端需求出現(xiàn)積極信號,鋼材現(xiàn)貨成交連續(xù)改善,鋼廠總庫存拐點即將確認(rèn)。如若終端需求持續(xù)環(huán)比改善,且鋼廠成品材庫存得到有效去化,國內(nèi)鋼廠復(fù)產(chǎn)預(yù)期將增強,鐵水日產(chǎn)有望從低位回升。周一港口進口礦庫存環(huán)比上周五轉(zhuǎn)降。微觀方面,黑色金屬板塊經(jīng)過連續(xù)大幅下跌,市場悲觀情緒已部分釋放,05合約紛紛連續(xù)減倉。目前核心關(guān)注終端需求持續(xù)性、以及后續(xù)鋼材去庫情況,以評估鋼廠是否具備復(fù)產(chǎn)條件策略上:單邊,謹(jǐn)慎者05合約空單止盈離場;組合,如若終端需求環(huán)比回升的趨勢得到確認(rèn),高爐復(fù)產(chǎn)預(yù)期增強,鐵礦9-1正套價差有望重新走擴。

  煤焦

  需求預(yù)期出現(xiàn)改觀,但焦炭仍面臨第六輪提降

  焦炭

  鋼材消費出現(xiàn)好轉(zhuǎn)預(yù)期、成材價格小幅上漲,市場悲觀情緒有所釋放,焦炭期價跟隨反彈,但高爐開工仍未顯著回暖,鋼廠對原料采購依然維持低庫策略,焦炭第六輪提降隨即開啟,現(xiàn)貨市場繼續(xù)承壓,關(guān)注需求傳導(dǎo)是否通暢。

  焦煤

  需求預(yù)期好轉(zhuǎn)激發(fā)市場樂觀情緒,原料期價隨之反彈,但原煤供應(yīng)存在邊際增量,而下游利潤尚未得到修復(fù),采購進程仍較消極,坑口流拍率維持高位,現(xiàn)貨市場依然承壓,關(guān)注終端需求兌現(xiàn)程度及傳導(dǎo)效率。

  純堿

  地產(chǎn)鏈大宗商品紛紛反彈,玻璃05合約可止盈離場

  純堿

  昨日市場傳遠(yuǎn)興存在水指標(biāo)風(fēng)險,但消息真?zhèn)坞y辨。相對更確定的是,進口堿到港,疊加國內(nèi)純堿在產(chǎn)裝置正常生產(chǎn)、新裝置待投產(chǎn)的情況下,國內(nèi)純堿過剩格局已明確,堿廠累庫不過是時間問題。上周一至本周一堿廠去庫,主要源于下游備貨,其持續(xù)性待驗證。此外,純堿行業(yè)競爭格局相對較好,龍頭企業(yè)對供給端與價格的把控力相對偏強,盤面在氨堿成本(1800)附近的支撐較強。建議純堿新單觀望,等待合適的價格或新驅(qū)動。

  今年地產(chǎn)竣工周期下行風(fēng)險較高,1-2月地產(chǎn)竣工增速已同比大幅下降20.2%,疊加春節(jié)以來二手房成交面積同比降幅逐步擴大,浮法玻璃房建及裝修需求預(yù)期均偏弱。而玻璃高供給壓力逐步顯現(xiàn),節(jié)后浮法玻璃廠原片庫存繼續(xù)被動增加。我們認(rèn)為今年玻璃廠虧損減產(chǎn)的大方向已然明確。不過隨著盤面跌破沙河地區(qū)天然氣制成本,且地產(chǎn)鏈其他品種紛紛減倉反彈,短期盤面向下動能減弱。謹(jǐn)慎者05合約空單止盈離場,新單暫時觀望。

  原油

  積極因素提振情緒,原油重心上移

  地緣事件及供需層面的積極因素提振市場情緒,原油市場短線趨于緊張,油價重心繼續(xù)抬升,但技術(shù)指標(biāo)顯示原油波動概率增加。

  甲醇

  現(xiàn)貨成交良好,期貨達(dá)到一年新高

  周二甲醇期貨價格如期突破2600元/噸,各地現(xiàn)貨價格積極跟漲,市場成交好轉(zhuǎn)。考慮到煤價持續(xù)下跌、下游虧損嚴(yán)重以及進口量預(yù)期增長,我們認(rèn)為05合約進一步上漲阻力較大,等待價格沖高回落后止盈離場,或移倉至09合約。

  聚烯烴

  成本支撐疊加供應(yīng)收緊,聚烯烴走勢偏強

  盡管需求表現(xiàn)一般,但原油成本支撐和產(chǎn)量下降給予利好支撐,聚烯烴價格延續(xù)上漲,賣出看跌期權(quán)繼續(xù)持有或更虛值程度更低的行權(quán)價。

  橡膠

  海外原料價格繼續(xù)上行,供應(yīng)收緊預(yù)期逐步強化

  政策層面有意繼續(xù)推動汽車消費,橡膠需求端存在增量預(yù)期,而氣候因素反復(fù)擾動主產(chǎn)區(qū)割膠生產(chǎn),泰國原料價格漲勢如虹,成本支撐隨之不斷抬升,且季節(jié)性低產(chǎn)期放大價格上行彈性,前多策略可繼續(xù)持有;但從滬膠波動率及持倉成交等指標(biāo)看,短期樂觀情緒或有超調(diào),新多入場需謹(jǐn)慎。

  棕櫚油

  多空因素交織,棕油震蕩整理

  棕櫚油基本面尚可,但新增利多因素有限,且目前豆棕價差仍倒掛明顯,在近期持續(xù)上漲后,進一步向上動能或有所減弱。

  市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎!


 
(文/小編)
 
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